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如何做好出纳本职工作(出纳的工作经验)

公司注册知识 2021-12-01 10:19:18 28浏览
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1、发放范围:出纳员、财务部、人事行政部。

2、部门职能:贯彻执行国家财税制度和政策,全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

3、工作内容:

3.1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证,办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金;

3.3、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查账,完善支票使用审批手续;

3.4、负责员工日常报销和备用金管理;

3.5、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理;

3.6、及时准确传递收付款单据,由核算会计进行账务处理,签章确认收付款凭证;

3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核;

3.8、及时编制现金支出月报表,并报送给企业负责人、财务部经理;

3.9、根据现金支出预算,监督现金支出,定期进行现金支出预算分析,及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况;

3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作;

3.11、每月提交财务各项报表,月工作总结;

3.12、服从分配与管理,按时完成公司交代的其他工作;

3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。

4、直接责任:对公司资金收付负责

5、考核指标:

5.1、收支账务是否记录准确、详细。

5.2、是否准时提交各项报表,以及报表数据准确率。

6、任职资格:

6.1、高中以上学历,有相关企业任职出纳的经验。

6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

6.3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件,了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

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